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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 217 282.00 | | 217 282.00 | 217 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 668.00 | 228 337.00 | 68 331.00 | 296 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 653.00 | 231 400.00 | 298 253.00 | 529 653.00 |
BT Marchandises | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 529 825.00 | | 529 825.00 | 529 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 927.00 | | 567 927.00 | 567 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 580.00 | 231 400.00 | 866 180.00 | 1 097 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 672 405.00 | | | 672 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 690 679.00 | | | 690 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 180.00 | | | 866 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 147.00 | | 260 147.00 | 260 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 147.00 | | 260 147.00 | 260 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 544.00 | | | 363 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 470.00 | | | 358 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 479.00 | | 4 286.00 | 551 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 111.00 | 529 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 111.00 | 298 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 553.00 | | 4 286.00 | 320 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 222.00 | 19 289.00 | 26 111.00 | 238 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 219.00 | 19 289.00 | 26 111.00 | 237 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 134.00 | 12 494.00 | 12 640.00 | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 501.00 | 175 501.00 | | 175 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |