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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | 5 234.00 | 490.00 | 5 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753.00 | 5 234.00 | 520.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 972.00 | | 481 972.00 | 481 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 726.00 | 5 234.00 | 482 492.00 | 487 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 446.00 | 29 793.00 | | 37 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 277.00 | 97 653.00 | | 64 277.00 |
DL TOTAL (I) | 109 973.00 | 135 696.00 | | 109 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 847.00 | 53 785.00 | | 42 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 374.00 | 101 412.00 | | 92 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 377.00 | 134 535.00 | | 116 377.00 |
EA Autres dettes | 120 920.00 | 57 726.00 | | 120 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 519.00 | 347 457.00 | | 372 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 492.00 | 483 153.00 | | 482 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 519.00 | 347 457.00 | | 372 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 5 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 1 606.00 | 2 974.00 | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 1 606.00 | 2 974.00 | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 347 397.00 | 347 397.00 | | 347 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VI Groupe et associés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 020.00 | 405 020.00 | | 405 020.00 |
VW T.V.A. | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 519.00 | 372 519.00 | | 372 519.00 |