| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 097.00 | 1 608.00 | 9 489.00 | 11 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 347.00 | 1 608.00 | 16 739.00 | 18 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 910.00 | 1 608.00 | 131 301.00 | 132 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 983.00 | -2 199 435.00 | | -1 713 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 060.00 | 485 452.00 | | -264 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 969 243.00 | -1 705 183.00 | | -1 969 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 100.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 207.00 | 10 308.00 | | 67 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 207.00 | 28 442.00 | | 152 207.00 |
EA Autres dettes | 1 880 969.00 | 1 911 556.00 | | 1 880 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 545.00 | 1 951 407.00 | | 2 100 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 301.00 | 246 223.00 | | 131 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 41 174.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 3 812 058.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 900.00 | 3 853 232.00 | | 200 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 529.00 | 472 079.00 | | 5 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 085.00 | 2 360 032.00 | | 84 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 614.00 | 2 832 111.00 | | 89 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 285.00 | 1 021 120.00 | | 111 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 564.00 | 328 369.00 | | -140 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 764.00 | 3 888 751.00 | | 239 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 824.00 | 3 403 300.00 | | 503 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 060.00 | 485 452.00 | | -264 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -31 632.00 | | |