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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 654.00 | 22 254.00 | 2 399.00 | 24 654.00 |
AP Constructions | 200 013.00 | 72 087.00 | 127 926.00 | 200 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 616.00 | 444 112.00 | 695 503.00 | 1 139 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 556.00 | 112 618.00 | 6 938.00 | 119 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 385.00 | 651 072.00 | 850 312.00 | 1 501 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011 498.00 | | 1 011 498.00 | 1 011 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 887.00 | 3 410.00 | 123 477.00 | 126 887.00 |
BZ Autres créances | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 801.00 | 3 410.00 | 1 225 391.00 | 1 228 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 186.00 | 654 483.00 | 2 075 703.00 | 2 730 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
CU Autres participations | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 051.00 | | | -120 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
DL TOTAL (I) | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 740.00 | | | 480 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 838.00 | | | 144 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
EA Autres dettes | 1 004 134.00 | | | 1 004 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 630.00 | | | 1 918 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 703.00 | | | 2 075 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 985.00 | | | 1 600 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 036.00 | 134 737.00 | 957 774.00 | 823 036.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 426.00 | 134 737.00 | 958 164.00 | 823 426.00 |
FM Production stockée | | | 82 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 640.00 | | | 1 073 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 692.00 | | | 1 193 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 051.00 | | | -120 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 386.00 | | | 1 501 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 187.00 | | | 1 474 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 171.00 | 117 902.00 | | 533 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 7 866.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 782.00 | 110 036.00 | | 518 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 028.00 | 3 410.00 | 10 028.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | 3 410.00 | 10 028.00 | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 028.00 | 3 410.00 | 10 028.00 | 10 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | 10 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 579.00 | 307 933.00 | 315 236.00 | 625 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 301.00 | 193 301.00 | | 193 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 135.00 | 1 004 135.00 | | 1 004 135.00 |
UX Autres créances clients | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VP Divers | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 459.00 | 180 367.00 | 4 092.00 | 184 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 631.00 | 1 600 985.00 | 315 236.00 | 1 918 631.00 |