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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 28 296.00 | 3 315.00 | 31 611.00 |
040 Immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 026.00 | 28 296.00 | 18 730.00 | 47 026.00 |
060 Stock marchandises | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
110 Total général Actif | 78 765.00 | 28 296.00 | 50 469.00 | 78 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 354.00 | | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
262 Autres charges | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 105.00 | | | -10 105.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 472.00 | | | 9 472.00 |