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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520 738.00 | 4 161 043.00 | 359 695.00 | 4 520 738.00 |
AH Fonds commercial | 28 547 371.00 | | 28 547 371.00 | 28 547 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078 863.00 | 3 413 584.00 | 4 665 279.00 | 8 078 863.00 |
BF Prêts | 3 245 132.00 | 1 046 410.00 | 2 198 722.00 | 3 245 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 646 436.00 | 15 632 118.00 | 36 014 318.00 | 51 646 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 144 409.00 | 8 739 825.00 | 59 404 584.00 | 68 144 409.00 |
BZ Autres créances | 10 026 678.00 | | 10 026 678.00 | 10 026 678.00 |
CF Disponibilités | 48 423 374.00 | | 48 423 374.00 | 48 423 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 367.00 | | 991 367.00 | 991 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 585 829.00 | 8 739 825.00 | 118 846 004.00 | 127 585 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 281 436.00 | 24 371 943.00 | 154 909 492.00 | 179 281 436.00 |
CU Autres participations | 7 182 882.00 | 7 011 081.00 | 171 801.00 | 7 182 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300 000.00 | 14 300 000.00 | | 14 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 201 468.00 | 10 200 312.00 | | 16 201 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053 781.00 | 6 001 156.00 | | 6 053 781.00 |
DK Provisions réglementées | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
DL TOTAL (I) | 38 135 040.00 | 32 081 258.00 | | 38 135 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370 325.00 | 1 150 787.00 | | 1 370 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 561 111.00 | 7 654 298.00 | | 7 561 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 931 436.00 | 8 805 085.00 | | 8 931 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 876 482.00 | 11 183 870.00 | | 24 876 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 637.00 | 769 577.00 | | 1 146 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252 462.00 | 14 968 597.00 | | 14 252 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602 271.00 | 50 266 333.00 | | 43 602 271.00 |
EA Autres dettes | 4 833 400.00 | 6 789 435.00 | | 4 833 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 079 879.00 | 16 380 855.00 | | 19 079 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 791 132.00 | 100 358 670.00 | | 107 791 132.00 |
ED (V) | 51 883.00 | 97 353.00 | | 51 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 909 492.00 | 141 342 367.00 | | 154 909 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 644 495.00 | 99 589 092.00 | | 106 644 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 296 199.00 | 13 558 092.00 | 164 854 292.00 | 151 296 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 296 199.00 | 13 558 092.00 | 164 854 292.00 | 151 296 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 025 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 413 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 494 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280 615.00 | |
GE Autres charges | | | 487 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 215 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 810 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 758 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193 130.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 000.00 | 2 807 000.00 | | 581 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123 524.00 | 3 314 959.00 | | 2 123 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 379 581.00 | 192 548 449.00 | | 166 379 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 325 799.00 | 186 547 292.00 | | 160 325 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053 781.00 | 6 001 156.00 | | 6 053 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 498.00 | 314 577.00 | | 329 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 812 467.00 | | 288 254.00 | 51 812 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 062.00 | 10 499 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 284.00 | 51 646 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 000.00 | 33 068 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 8 078 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 345 096.00 | | 44 012.00 | 33 345 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965 493.00 | | 126 592.00 | 7 965 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501 877.00 | | 117 649.00 | 10 501 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 227.00 | 1 389 513.00 | 339 114.00 | 6 524 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268 815.00 | 213 227.00 | 321 000.00 | 4 268 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 412.00 | 1 176 285.00 | 18 114.00 | 2 255 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 046 410.00 | | | 1 046 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 805 085.00 | 1 312 299.00 | 1 185 948.00 | 8 805 085.00 |
6T Sur comptes clients | 6 379 825.00 | 2 700 000.00 | 340 000.00 | 6 379 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 437 316.00 | 2 700 000.00 | 340 000.00 | 14 437 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 392 191.00 | 4 012 299.00 | 1 525 948.00 | 23 392 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312 299.00 | 1 185 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 700 000.00 | 340 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252 462.00 | 14 252 462.00 | | 14 252 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971 604.00 | 21 971 604.00 | | 21 971 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046 397.00 | 6 046 397.00 | | 6 046 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602 530.00 | 3 602 530.00 | | 3 602 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 079 879.00 | 19 079 879.00 | | 19 079 879.00 |
UP Prêts | 3 245 132.00 | 3 245 132.00 | | 3 245 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
UX Autres créances clients | 68 144 409.00 | 68 144 409.00 | | 68 144 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VB T. V. A. | 4 190 996.00 | 4 190 996.00 | | 4 190 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 876 482.00 | 24 876 482.00 | | 24 876 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 870.00 | 1 230 870.00 | | 1 230 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 809 809.00 | | | 13 809 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 010.00 | 1 805 010.00 | | 1 805 010.00 |
VP Divers | 959 270.00 | 959 270.00 | | 959 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 228.00 | 2 182 228.00 | | 2 182 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 239.00 | 1 075 239.00 | | 1 075 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 367.00 | 991 367.00 | | 991 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 791 132.00 | 82 791 132.00 | | 82 791 132.00 |
VW T.V.A. | 13 714 137.00 | 13 714 137.00 | | 13 714 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 956 591.00 | 106 956 591.00 | | 106 956 591.00 |