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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
AH Fonds commercial | 127 605.00 | 39 969.00 | 87 636.00 | 127 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 934.00 | 66 355.00 | 13 579.00 | 79 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 432.00 | 143 331.00 | 121 100.00 | 264 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 529.00 | 19 084.00 | 126 444.00 | 145 529.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 519.00 | | 342 519.00 | 342 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 188.00 | 19 084.00 | 475 103.00 | 494 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 620.00 | 162 416.00 | 596 204.00 | 758 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
CU Autres participations | 25 819.00 | 8 868.00 | 16 951.00 | 25 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 129.00 | 196 275.00 | | 216 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 751.00 | 19 855.00 | | 23 751.00 |
DL TOTAL (I) | 305 881.00 | 282 129.00 | | 305 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 490.00 | 23 327.00 | | 15 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 046.00 | 75 878.00 | | 62 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055.00 | 23 142.00 | | 28 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 627.00 | 83 167.00 | | 92 627.00 |
EA Autres dettes | 27 855.00 | 43 139.00 | | 27 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 250.00 | 54 959.00 | | 64 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 323.00 | 303 612.00 | | 290 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 204.00 | 585 742.00 | | 596 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 115.00 | | 423 115.00 | 423 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 115.00 | | 423 115.00 | 423 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 20 003.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 20 378.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 270.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 270.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | 20 108.00 | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 4 853.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 937.00 | 486 968.00 | | 435 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 186.00 | 467 113.00 | | 412 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 751.00 | 19 855.00 | | 23 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 044.00 | | 47 041.00 | 249 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | 47 041.00 | 74 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 752.00 | 10 579.00 | | 132 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 411.00 | 3 697.00 | | 64 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 341.00 | 6 882.00 | | 68 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | 19 084.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 19 084.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 19 084.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 084.00 | 5 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 243.00 | 11 546.00 | 8 698.00 | 20 243.00 |
VI Groupe et associés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
VW T.V.A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 107.00 | 286 409.00 | 8 698.00 | 295 107.00 |