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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 112.00 | 5 168.00 | 210 944.00 | 216 112.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 634.00 | 5 168.00 | 212 465.00 | 217 634.00 |
CU Autres participations | 210 944.00 | | 210 944.00 | 210 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DG Autres réserves | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 207 158.00 | | | 207 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 113.00 | | | 216 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 944.00 | | | 210 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |