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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 931.00 | 397 266.00 | 125 664.00 | 522 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 15 526.00 | 194.00 | 15 720.00 |
AN Terrains | 54 964.00 | 37 128.00 | 17 836.00 | 54 964.00 |
AP Constructions | 1 932 346.00 | 925 212.00 | 1 007 134.00 | 1 932 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 368.00 | 2 303 518.00 | 952 850.00 | 3 256 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 674.00 | 1 021 563.00 | 1 012 112.00 | 2 033 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
AX Avances et acomptes | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870 408.00 | 4 708 441.00 | 4 161 967.00 | 8 870 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848 760.00 | 33 256.00 | 4 815 504.00 | 4 848 760.00 |
BN En cours de production de biens | 181 504.00 | | 181 504.00 | 181 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077 111.00 | 164 423.00 | 4 912 689.00 | 5 077 111.00 |
BZ Autres créances | 4 037 336.00 | 39 999.00 | 3 997 337.00 | 4 037 336.00 |
CF Disponibilités | 2 342 130.00 | | 2 342 130.00 | 2 342 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 594 261.00 | 237 678.00 | 16 356 583.00 | 16 594 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 475 996.00 | 4 946 119.00 | 20 529 877.00 | 25 475 996.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 240.00 | 8 227.00 | 1 013.00 | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 015.00 | 350 015.00 | | 350 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 861.00 | 1 087 861.00 | | 1 087 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
DG Autres réserves | 8 373 960.00 | 7 287 181.00 | | 8 373 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609 349.00 | 1 086 780.00 | | 2 609 349.00 |
DK Provisions réglementées | 337 341.00 | 419 085.00 | | 337 341.00 |
DL TOTAL (I) | 12 793 541.00 | 10 265 937.00 | | 12 793 541.00 |
DP Provisions pour risques | 283 277.00 | 418 734.00 | | 283 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 277.00 | 418 734.00 | | 283 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 518.00 | 1 154 036.00 | | 678 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 456.00 | 143 053.00 | | 146 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 257.00 | 3 536 212.00 | | 4 582 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 378.00 | 1 227 608.00 | | 2 011 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 165.00 | 25 484.00 | | 33 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 775.00 | 6 086 392.00 | | 7 451 775.00 |
ED (V) | 1 285.00 | 3 990.00 | | 1 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 529 877.00 | 16 775 053.00 | | 20 529 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 946.00 | 5 266 583.00 | | 354 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 8 750.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 041 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 520 230.00 | |
FM Production stockée | | | 9 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 836 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 277 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 157 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 122 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 911.00 | 112 385.00 | | 21 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 850.00 | 109 205.00 | | 100 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 761.00 | 221 589.00 | | 122 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | 999.00 | | 6 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | 6 400.00 | | 2 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 105.00 | 45 861.00 | | 19 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 484.00 | 53 261.00 | | 27 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 276.00 | 168 329.00 | | 95 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 359.00 | 242 500.00 | | 395 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 973.00 | 247 283.00 | | 851 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 019 981.00 | 22 016 968.00 | | 30 019 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 410 632.00 | 20 930 188.00 | | 27 410 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609 349.00 | 1 086 780.00 | | 2 609 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 310.00 | 36 699.00 | | 24 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 357.00 | | 785 082.00 | 8 157 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 032.00 | 8 870 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 032.00 | 7 462 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 754.00 | | 14 897.00 | 523 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 510.00 | | 769 205.00 | 6 765 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 853.00 | | 980.00 | 858 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 086.00 | 640 046.00 | 69 692.00 | 4 138 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 379.00 | 1 848.00 | | 6 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 548.00 | 107 245.00 | | 305 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826 158.00 | 530 953.00 | 69 692.00 | 3 826 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419 085.00 | 19 105.00 | 100 850.00 | 419 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 734.00 | 11 327.00 | 146 785.00 | 418 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 819.00 | 30 432.00 | 247 635.00 | 837 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 327.00 | 146 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 257.00 | 4 582 257.00 | | 4 582 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 378.00 | 2 011 378.00 | | 2 011 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 077 111.00 | 5 077 111.00 | | 5 077 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 620.00 | 322 674.00 | 354 946.00 | 677 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 665.00 | | | 467 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037 336.00 | 4 037 336.00 | | 4 037 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512 922.00 | 9 203 089.00 | 309 833.00 | 9 512 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 318.00 | 6 950 372.00 | 354 946.00 | 7 305 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |