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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 546.00 | 139 742.00 | 804.00 | 140 546.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 718.00 | 67 088.00 | 12 630.00 | 79 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 416.00 | 206 830.00 | 615 586.00 | 822 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 216.00 | | 464 216.00 | 464 216.00 |
BZ Autres créances | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CF Disponibilités | 168 844.00 | | 168 844.00 | 168 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 172.00 | | 675 172.00 | 675 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 589.00 | 206 830.00 | 1 290 759.00 | 1 497 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 741 127.00 | 733 700.00 | | 741 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 770.00 | 83 428.00 | | 54 770.00 |
DL TOTAL (I) | 839 898.00 | 865 127.00 | | 839 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 059.00 | 228 093.00 | | 159 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 5 291.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 207.00 | 111 189.00 | | 116 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 984.00 | 158 659.00 | | 167 984.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 816.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 861.00 | 505 049.00 | | 450 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 759.00 | 1 370 176.00 | | 1 290 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 650.00 | 346 416.00 | | 336 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 786.00 | | 1 496 786.00 | 1 496 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 786.00 | | 1 496 786.00 | 1 496 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 759.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 10 327.00 | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 7 937.00 | | 1 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 9 000.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 336.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 4 037.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 5 373.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | 3 627.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 26 854.00 | | 13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 365.00 | 1 385 824.00 | | 1 500 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 595.00 | 1 302 397.00 | | 1 445 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 770.00 | 83 428.00 | | 54 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 095.00 | | 870.00 | 834 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 549.00 | 822 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 740 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 79 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 386.00 | | 870.00 | 740 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 512.00 | 20 759.00 | 10 441.00 | 196 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 598.00 | 14 854.00 | 710.00 | 125 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 914.00 | 5 905.00 | 9 731.00 | 70 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 464 216.00 | 464 216.00 | | 464 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 632.00 | 44 421.00 | 114 211.00 | 158 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 328.00 | 506 328.00 | 114 211.00 | 506 328.00 |
VW T.V.A. | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 861.00 | 336 650.00 | 114 211.00 | 450 861.00 |