| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | 3 581.00 | 2 305.00 | 5 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 494.00 | 91 489.00 | 37 005.00 | 128 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 714.00 | 1 100.00 | 66 614.00 | 67 714.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 252.00 | 1 100.00 | 89 152.00 | 90 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 747.00 | 92 589.00 | 126 157.00 | 218 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DH Report à nouveau | -151 930.00 | -104 064.00 | | -151 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 365.00 | -47 866.00 | | 50 365.00 |
DL TOTAL (I) | -39 305.00 | -89 670.00 | | -39 305.00 |
DN Avances conditionnées | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 465.00 | 61 546.00 | | 53 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 248.00 | 82 590.00 | | 66 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 10 518.00 | | 21 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | 21 908.00 | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 6 085.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 463.00 | 182 646.00 | | 165 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 157.00 | 92 976.00 | | 126 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 463.00 | 175 117.00 | | 165 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 270 256.00 | | 270 256.00 | 270 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 441.00 | | 270 441.00 | 270 441.00 |
FM Production stockée | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 031.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 808.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 892.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 4 941.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 456.00 | 159 044.00 | | 271 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 091.00 | 206 910.00 | | 221 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 365.00 | -47 866.00 | | 50 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 977.00 | | 2 517.00 | 125 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 024.00 | | 2 517.00 | 87 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 277.00 | 212.00 | | 91 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 024.00 | 212.00 | | 87 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VI Groupe et associés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |