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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 153.00 | 231 579.00 | 67 574.00 | 299 153.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 324.00 | 205 431.00 | 338 893.00 | 544 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 946 373.00 | 500 000.00 | 1 446 373.00 | 1 946 373.00 |
BF Prêts | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 247.00 | 942 803.00 | 2 334 444.00 | 3 277 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 104.00 | 496 156.00 | 5 595 948.00 | 6 092 104.00 |
BZ Autres créances | 539 690.00 | | 539 690.00 | 539 690.00 |
CF Disponibilités | 782 265.00 | | 782 265.00 | 782 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 837.00 | 496 156.00 | 7 009 681.00 | 7 505 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 084.00 | 1 438 959.00 | 9 344 125.00 | 10 783 084.00 |
CU Autres participations | 263 619.00 | | 263 619.00 | 263 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 414.00 | | | 2 976 414.00 |
DH Report à nouveau | 496 377.00 | | | 496 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 052.00 | | | 675 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 843.00 | | | 5 247 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 634.00 | | | 684 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 177.00 | | | 1 446 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 813.00 | | | 1 858 813.00 |
EA Autres dettes | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 282.00 | | | 4 096 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 125.00 | | | 9 344 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 510.00 | | | 3 638 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 842 760.00 | 11 000.00 | 7 853 760.00 | 7 842 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 760.00 | 11 000.00 | 7 853 760.00 | 7 842 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 887.00 | |
GE Autres charges | | | 223 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 197.00 | | | 411 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 464.00 | | | 8 275 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 412.00 | | | 7 600 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 052.00 | | | 675 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 020.00 | | 652 208.00 | 2 992 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 221.00 | 2 390 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 981.00 | 3 277 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 760.00 | 336 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 833.00 | | 74 400.00 | 291 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 088.00 | | 62 029.00 | 488 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 099.00 | | 515 779.00 | 2 212 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 588.00 | 80 216.00 | | 362 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 723.00 | 21 856.00 | | 209 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 864.00 | 58 360.00 | | 152 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 504 870.00 | 222 887.00 | 231 601.00 | 504 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 870.00 | 422 887.00 | 231 601.00 | 804 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 870.00 | 422 887.00 | 231 601.00 | 804 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 887.00 | 231 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 177.00 | 1 446 177.00 | | 1 446 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 190.00 | 273 190.00 | | 273 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 075.00 | 276 075.00 | | 276 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 946 373.00 | | 1 946 373.00 | 1 946 373.00 |
UP Prêts | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 262 454.00 | 5 262 454.00 | | 5 262 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 651.00 | 829 651.00 | | 829 651.00 |
VB T. V. A. | 259 543.00 | 259 543.00 | | 259 543.00 |
VC Groupe et associés | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 634.00 | 226 862.00 | 361 740.00 | 684 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 612.00 | | | 1 503 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841 102.00 | 6 714 064.00 | 2 127 037.00 | 8 841 102.00 |
VW T.V.A. | 1 065 481.00 | 1 065 481.00 | | 1 065 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 282.00 | 3 638 510.00 | 361 740.00 | 4 096 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813 537.00 | | | 813 537.00 |
ST Autres comptes | 574 303.00 | | | 574 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 282.00 | | | 684 282.00 |
YT Sous‐traitance | 341 042.00 | | | 341 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 927.00 | | | 108 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 777.00 | | | 235 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 038.00 | | | 1 629 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 016.00 | | | 466 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474 409.00 | | | 2 474 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |