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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 310.00 | 87 269.00 | 2 041.00 | 89 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 590.00 | 634 192.00 | 152 398.00 | 786 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 207.00 | 2 165 475.00 | 210 732.00 | 2 376 207.00 |
BT Marchandises | 262 108.00 | 10 387.00 | 251 721.00 | 262 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 024.00 | 10 387.00 | 389 637.00 | 400 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 231.00 | 2 175 862.00 | 600 369.00 | 2 776 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 230.00 | 2 260 730.00 | | 3 256 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
DH Report à nouveau | -3 895 636.00 | -3 601 502.00 | | -3 895 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 805.00 | -294 134.00 | | -466 805.00 |
DK Provisions réglementées | 14 902.00 | 8 993.00 | | 14 902.00 |
DL TOTAL (I) | -974 878.00 | -1 509 483.00 | | -974 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 481.00 | 38 610.00 | | 37 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 481.00 | 38 610.00 | | 37 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 555.00 | 482 307.00 | | 243 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 004.00 | 97 823.00 | | 96 004.00 |
EA Autres dettes | 1 197 284.00 | 1 728 040.00 | | 1 197 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 766.00 | 2 308 170.00 | | 1 537 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 369.00 | 837 297.00 | | 600 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 253.00 | | 3 534 253.00 | 3 534 253.00 |
FG Production vendue services | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 663.00 | | 3 535 663.00 | 3 535 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 19 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 911.00 | 11 773.00 | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 19 717.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | 77 716.00 | | -5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 147.00 | 4 331 437.00 | | 3 589 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 952.00 | 4 625 571.00 | | 4 055 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 805.00 | -294 134.00 | | -466 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 594.00 | | 613.00 | 2 375 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | | | 1 410 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 716.00 | | | 909 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 680.00 | | 613.00 | 55 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 382.00 | 21 093.00 | | 744 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 184.00 | 21 093.00 | | 734 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 993.00 | 5 911.00 | 2.00 | 8 993.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 610.00 | 37 481.00 | 38 610.00 | 38 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 603.00 | 43 392.00 | 38 612.00 | 47 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 555.00 | 243 555.00 | | 243 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 284.00 | 1 197 284.00 | | 1 197 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VP Divers | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 966.00 | 132 673.00 | 56 293.00 | 188 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 766.00 | 1 537 766.00 | | 1 537 766.00 |