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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 4 566.00 | 1 868.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 331.00 | 9 663.00 | 127 668.00 | 137 331.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CF Disponibilités | 319 811.00 | | 319 811.00 | 319 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 989.00 | | 352 989.00 | 352 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 321.00 | 9 663.00 | 480 658.00 | 490 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 58 400.00 | 71 799.00 | | 58 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 531.00 | 26 601.00 | | 58 531.00 |
DL TOTAL (I) | 125 304.00 | 106 773.00 | | 125 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 137.00 | 24 132.00 | | 32 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 12 374.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 684.00 | 45 070.00 | | 54 684.00 |
EA Autres dettes | 254 235.00 | 179 968.00 | | 254 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 354.00 | 261 544.00 | | 355 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 658.00 | 368 316.00 | | 480 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 297 592.00 | | 297 592.00 | 297 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 592.00 | | 298 592.00 | 298 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 3 810.00 | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 578.00 | 312 289.00 | | 394 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 047.00 | 285 689.00 | | 336 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 531.00 | 26 601.00 | | 58 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 560.00 | | 9 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 560.00 | | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 354.00 | 355 354.00 | | 355 354.00 |