| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
AP Constructions | 17 451.00 | 628.00 | 16 823.00 | 17 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 020.00 | 4 602 653.00 | 892 367.00 | 5 495 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 939.00 | 274 028.00 | 105 911.00 | 379 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 202.00 | 4 905 086.00 | 1 061 115.00 | 5 966 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 536.00 | 1 226.00 | 193 309.00 | 194 536.00 |
BZ Autres créances | 2 081 082.00 | 155 350.00 | 1 925 732.00 | 2 081 082.00 |
CF Disponibilités | 992 331.00 | | 992 331.00 | 992 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 282.00 | 156 576.00 | 3 266 705.00 | 3 423 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 484.00 | 5 061 663.00 | 4 327 821.00 | 9 389 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 123.00 | | | -425 123.00 |
DL TOTAL (I) | -86 094.00 | | | -86 094.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 257.00 | | | 316 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 892.00 | | | 937 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 324.00 | | | 2 471 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 395 886.00 | | | 395 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 327.00 | | | 4 321 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 821.00 | | | 4 327 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 283.00 | | | 4 072 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
FG Production vendue services | 10 488 053.00 | | 10 488 053.00 | 10 488 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 501 446.00 | | 10 501 446.00 | 10 501 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 588.00 | |
GE Autres charges | | | 641 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 522.00 | | | 480 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 428.00 | | | -21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 504.00 | | | -31 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 775.00 | | | 11 472 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 899.00 | | | 11 897 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 123.00 | | | -425 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 297 703.00 | | 877 732.00 | 36 297 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 494.00 | 36 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 209 233.00 | 5 966 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 438.00 | 35 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 125 301.00 | 5 893 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 160 246.00 | | 858 968.00 | 36 160 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 483.00 | | 18 764.00 | 30 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 805 466.00 | 1 250 373.00 | 31 150 753.00 | 34 805 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 103.00 | 1 112.00 | 71 438.00 | 98 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707 363.00 | 1 249 261.00 | 31 079 315.00 | 34 707 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 343.00 | 82 588.00 | 80 343.00 | 90 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 343.00 | 82 588.00 | 80 343.00 | 90 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 568.00 | 80 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 892.00 | 937 892.00 | | 937 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 324.00 | 2 471 324.00 | | 2 471 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 887.00 | 395 887.00 | | 395 887.00 |
UP Prêts | 10 839.00 | 9 502.00 | 1 337.00 | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 006.00 | 145 944.00 | 169 062.00 | 315 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 878.00 | | | 195 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 082.00 | 2 081 082.00 | | 2 081 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 713.00 | 2 376 462.00 | 27 251.00 | 2 403 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 345.00 | 4 072 283.00 | 169 062.00 | 4 241 345.00 |