| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 248.00 | 752.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 226.00 | 255 004.00 | 94 221.00 | 349 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 736.00 | 349 540.00 | 139 196.00 | 488 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 015.00 | 610 793.00 | 262 222.00 | 873 015.00 |
BT Marchandises | 463 610.00 | | 463 610.00 | 463 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 656.00 | | 391 656.00 | 391 656.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 364 578.00 | | 364 578.00 | 364 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 876.00 | | 1 232 876.00 | 1 232 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 891.00 | 610 793.00 | 1 495 098.00 | 2 105 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 514 333.00 | 479 421.00 | | 514 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 969.00 | 34 911.00 | | 56 969.00 |
DL TOTAL (I) | 648 302.00 | 591 333.00 | | 648 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 693.00 | 500 000.00 | | 533 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 061.00 | 178 709.00 | | 166 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 251.00 | 153 366.00 | | 139 251.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 160.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 796.00 | 832 235.00 | | 846 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 098.00 | 1 423 568.00 | | 1 495 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 895.00 | | 125 120.00 | 878 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 24 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 873 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 837 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 523.00 | | 123 439.00 | 725 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 505.00 | | 1 681.00 | 142 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 110.00 | 39 683.00 | 11 000.00 | 582 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 667.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 528.00 | 39 016.00 | 11 000.00 | 576 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
UX Autres créances clients | 391 656.00 | 391 656.00 | | 391 656.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 874.00 | 404 689.00 | 24 186.00 | 428 874.00 |
VW T.V.A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 051.00 | 357 051.00 | | 357 051.00 |