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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 981.00 | 2 381.00 | 42 600.00 | 44 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 310.00 | | 311 310.00 | 311 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 291.00 | 2 381.00 | 353 910.00 | 356 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 725.00 | 119 503.00 | | 42 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 876.00 | -76 777.00 | | 92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 216 538.00 | 123 662.00 | | 216 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 86 268.00 | | 40 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 197.00 | 105 311.00 | | 92 197.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 329 272.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 372.00 | 524 095.00 | | 137 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 910.00 | 647 757.00 | | 353 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 864.00 | 36 153.00 | 733 017.00 | 696 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 864.00 | 36 153.00 | 733 017.00 | 696 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 719.00 | 200.00 | | 20 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 843.00 | 106 610.00 | | 28 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 866.00 | 106 610.00 | | 43 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 147.00 | -106 410.00 | | -23 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 743.00 | 805 348.00 | | 753 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 867.00 | 882 125.00 | | 660 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 876.00 | -76 777.00 | | 92 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 635.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 226.00 | 44 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 591.00 | 1 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 508.00 | 2 440.00 | 58 567.00 | 58 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 206.00 | 2 440.00 | 58 567.00 | 57 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VP Divers | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |