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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 431.00 | 555 356.00 | 27 074.00 | 582 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 421.00 | 152 820.00 | 78 601.00 | 231 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 495.00 | 708 177.00 | 106 318.00 | 814 495.00 |
BT Marchandises | 1 374 830.00 | 542 521.00 | 832 309.00 | 1 374 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 795.00 | 908 346.00 | 2 420 448.00 | 3 328 795.00 |
BZ Autres créances | 5 440 060.00 | 279 607.00 | 5 160 452.00 | 5 440 060.00 |
CF Disponibilités | 1 646 195.00 | | 1 646 195.00 | 1 646 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 885 348.00 | 1 730 475.00 | 10 154 873.00 | 11 885 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 699 844.00 | 2 438 652.00 | 10 261 192.00 | 12 699 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 741 160.00 | 6 741 160.00 | | 6 741 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 926.00 | -902 931.00 | | -1 318 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 177.00 | -415 994.00 | | -164 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 562.00 | 5 481 739.00 | | 5 317 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 334.00 | 1 779 647.00 | | 1 743 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 334.00 | 1 779 647.00 | | 1 743 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 459.00 | 1 717 782.00 | | 1 164 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 583.00 | 758 791.00 | | 357 583.00 |
EA Autres dettes | 1 661 346.00 | 1 529 764.00 | | 1 661 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 907.00 | 26 447.00 | | 16 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 295.00 | 4 032 786.00 | | 3 200 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 192.00 | 11 294 172.00 | | 10 261 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 295.00 | 4 032 786.00 | | 3 200 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 479.00 | 166 259.00 | 4 294 739.00 | 4 128 479.00 |
FG Production vendue services | 2 726 762.00 | 74 358.00 | 2 801 120.00 | 2 726 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 241.00 | 240 618.00 | 7 095 860.00 | 6 855 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 832.00 | 32 124.00 | | 40 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 450.00 | 43 050.00 | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 1 252.00 | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433.00 | 24 128.00 | | 18 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 762.00 | 155 380.00 | | 21 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 899.00 | 20 478.00 | | 43 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 853.00 | 314 966.00 | | 57 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 752.00 | 335 444.00 | | 426 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 989.00 | -180 063.00 | | -404 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 185.00 | 114 897.00 | | 81 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | -67 633.00 | | 18 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 205.00 | 10 635 079.00 | | 7 864 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 382.00 | 11 051 074.00 | | 8 028 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 177.00 | -415 994.00 | | -164 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 891.00 | | 19 143.00 | 872 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 104.00 | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 538.00 | 814 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 434.00 | 231 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 931.00 | | 18 500.00 | 563 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 856.00 | | | 279 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 104.00 | | 643.00 | 29 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 803.00 | 84 159.00 | 18 784.00 | 342 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 216.00 | 27 140.00 | | 228 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 587.00 | 57 018.00 | 18 784.00 | 114 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779 647.00 | 25 000.00 | 61 313.00 | 1 779 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 473 872.00 | 99 370.00 | 30 721.00 | 473 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111 898.00 | 121 840.00 | 325 391.00 | 1 111 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 347.00 | 54 000.00 | 199 740.00 | 425 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 321.00 | 575 210.00 | 584 056.00 | 2 039 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818 968.00 | 600 210.00 | 645 369.00 | 3 818 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 210.00 | 617 165.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 459.00 | 1 164 459.00 | | 1 164 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 832.00 | 198 832.00 | | 198 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 098.00 | 1 645 098.00 | | 1 645 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 560.00 | 1 848 560.00 | | 1 848 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480 235.00 | 1 480 235.00 | | 1 480 235.00 |
VB T. V. A. | 1 648 575.00 | 162 448.00 | 1 486 127.00 | 1 648 575.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 971.00 | 2 170 971.00 | | 2 170 971.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 583.00 | 1 615 583.00 | | 1 615 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 965.00 | 7 311 195.00 | 1 486 770.00 | 8 797 965.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 296.00 | 3 200 296.00 | | 3 200 296.00 |