| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 74 682.00 | 79 543.00 | 154 225.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 167.00 | 75 672.00 | 116 495.00 | 192 167.00 |
060 Stock marchandises | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
110 Total général Actif | 273 848.00 | 75 672.00 | 198 176.00 | 273 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 504.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |