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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 094.00 | 31 333.00 | 75 762.00 | 107 094.00 |
AN Terrains | 1 328 226.00 | 13 093.00 | 1 315 133.00 | 1 328 226.00 |
AP Constructions | 1 662 144.00 | 305 693.00 | 1 356 450.00 | 1 662 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 670.00 | 953 358.00 | 333 312.00 | 1 286 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 230.00 | 59 681.00 | 43 549.00 | 103 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 643.00 | 1 367 242.00 | 3 124 402.00 | 4 491 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 919.00 | | 569 919.00 | 569 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 422.00 | | 161 422.00 | 161 422.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 614.00 | | 1 066 614.00 | 1 066 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 257.00 | 1 367 242.00 | 4 191 016.00 | 5 558 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 140.00 | 1 825 140.00 | | 1 825 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
DG Autres réserves | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
DH Report à nouveau | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 64 507.00 | | 5 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 001.00 | 259 122.00 | | 244 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 262.00 | 2 692 574.00 | | 2 683 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 274.00 | 1 458 340.00 | | 1 225 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 358.00 | 180 778.00 | | 172 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 052.00 | 86 564.00 | | 75 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | 26 789.00 | | 35 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 754.00 | 1 752 472.00 | | 1 507 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 016.00 | 4 445 046.00 | | 4 191 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 667.00 | | | 4 494 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 380 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 294.00 | | | 4 383 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 914.00 | 180 226.00 | 31 898.00 | 1 218 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 733.00 | 3 684.00 | | 31 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 181.00 | 176 542.00 | 31 898.00 | 1 187 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
UX Autres créances clients | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 720.00 | 414 649.00 | 564 001.00 | 1 214 720.00 |
VI Groupe et associés | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
VP Divers | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 754.00 | 707 683.00 | 564 001.00 | 1 507 754.00 |