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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024 455.00 | | 1 024 455.00 | 1 024 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 976.00 | 4 520.00 | 1 024 455.00 | 1 028 976.00 |
072 Créances – Autres | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
084 Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
110 Total général Actif | 1 061 925.00 | 4 520.00 | 1 057 404.00 | 1 061 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 342 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 476 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 859 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
242 Autres charges externes. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
252 Charges sociales | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -313.00 | | | -313.00 |
280 Produits financiers | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 948 976.00 | | | 948 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |