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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 768.00 | 142 407.00 | 15 360.00 | 157 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 056.00 | 253 281.00 | 18 775.00 | 272 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 173.00 | 590 185.00 | 209 988.00 | 800 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 357.00 | 985 873.00 | 259 481.00 | 1 245 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 139.00 | 83 383.00 | 1 022 756.00 | 1 106 139.00 |
BZ Autres créances | 2 571 608.00 | | 2 571 608.00 | 2 571 608.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 212.00 | 83 383.00 | 3 648 829.00 | 3 732 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 566.00 | 1 069 257.00 | 3 908 310.00 | 4 977 566.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 302.00 | 1 932 300.00 | | 2 002 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 540.00 | 1 977 538.00 | | 2 047 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 963.00 | 180.00 | | 29 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 716.00 | 469 528.00 | | 464 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 858.00 | 147 532.00 | | 229 858.00 |
EA Autres dettes | 1 136 233.00 | 657 430.00 | | 1 136 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 770.00 | 1 274 671.00 | | 1 860 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 310.00 | 3 252 209.00 | | 3 908 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 556 179.00 | | 6 556 179.00 | 6 556 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 179.00 | | 6 556 179.00 | 6 556 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 383.00 | |
GE Autres charges | | | 32 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -120.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 928.00 | 755 725.00 | | 725 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 715.00 | 6 285 714.00 | | 6 854 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 414.00 | 4 353 414.00 | | 4 852 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 302.00 | 1 932 300.00 | | 2 002 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 717.00 | 67 156.00 | | 918 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 411.00 | 11 996.00 | | 130 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 306.00 | 55 160.00 | | 788 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 405.00 | 83 383.00 | 85 405.00 | 85 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 405.00 | 83 383.00 | 85 405.00 | 85 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 405.00 | 83 383.00 | 85 405.00 | 85 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 716.00 | 464 716.00 | | 464 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 921.00 | 401 921.00 | | 401 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 139.00 | 1 106 139.00 | | 1 106 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 565.00 | 2 568 565.00 | | 2 568 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VI Groupe et associés | 734 313.00 | 734 313.00 | | 734 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 199.00 | 3 726 199.00 | | 3 726 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 770.00 | 1 860 770.00 | | 1 860 770.00 |