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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
AH Fonds commercial | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
AP Constructions | 125 248.00 | 124 158.00 | 1 090.00 | 125 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 975.00 | 4 651.00 | 9 324.00 | 13 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 688.00 | 40 475.00 | 3 213.00 | 43 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 134.00 | 189 781.00 | 102 352.00 | 292 134.00 |
BP En cours de production de services | 352 623.00 | | 352 623.00 | 352 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 496.00 | | 183 496.00 | 183 496.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 790.00 | | 355 790.00 | 355 790.00 |
CF Disponibilités | 425 722.00 | | 425 722.00 | 425 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 046.00 | | 1 333 046.00 | 1 333 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 179.00 | 189 781.00 | 1 435 398.00 | 1 625 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 617.00 | 49 475.00 | | 44 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | 40 142.00 | | 29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 184 509.00 | 199 617.00 | | 184 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 315.00 | 812.00 | | 102 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 597.00 | 56 092.00 | | 308 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 46 178.00 | | 49 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 528.00 | 193 824.00 | | 162 528.00 |
EA Autres dettes | 180 428.00 | 169 346.00 | | 180 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 845.00 | 452 780.00 | | 447 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 889.00 | 919 032.00 | | 1 250 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 398.00 | 1 118 648.00 | | 1 435 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 491.00 | 919 032.00 | | 1 170 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | 812.00 | | 2 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 222.00 | | 16 250.00 | 278 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 292 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 182 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 368.00 | | 13 881.00 | 171 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | 2 368.00 | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 559.00 | 3 560.00 | 2 338.00 | 188 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 062.00 | 3 560.00 | 2 338.00 | 168 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 845.00 | 447 845.00 | | 447 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UX Autres créances clients | 183 496.00 | 183 496.00 | | 183 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 602.00 | 80 398.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 597.00 | 308 597.00 | | 308 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 463.00 | 217 463.00 | | 217 463.00 |
VW T.V.A. | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 889.00 | 1 170 491.00 | 80 398.00 | 1 250 889.00 |