| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 168.00 | 92 185.00 | 9 982.00 | 102 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 421.00 | 92 185.00 | 86 236.00 | 178 421.00 |
BT Marchandises | 82 069.00 | 10 010.00 | 72 059.00 | 82 069.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 401.00 | 10 010.00 | 77 391.00 | 87 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 822.00 | 102 195.00 | 163 627.00 | 265 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 118.00 | 39 583.00 | | 44 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 4 535.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 55 609.00 | 52 504.00 | | 55 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 627.00 | 34 567.00 | | 40 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 527.00 | 31 033.00 | | 22 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | 22 048.00 | | 32 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 802.00 | 20 524.00 | | 12 802.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 017.00 | 108 294.00 | | 108 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 627.00 | 160 799.00 | | 163 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 601.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
FG Production vendue services | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 21.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 21.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -11.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 421.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 942.00 | 232 556.00 | | 217 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 837.00 | 228 021.00 | | 214 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | 4 535.00 | | 3 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | 3 913.00 | | 5 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 385.00 | | 862.00 | 183 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -320.00 | 210.00 | 4 042.00 | -320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 616.00 | 210.00 | 178 421.00 | 5 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 306.00 | | 862.00 | 101 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 971.00 | 3 149.00 | 5 935.00 | 94 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 036.00 | 3 149.00 | | 89 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102.00 | 3 059.00 | 4 042.00 | 7 102.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 017.00 | 85 490.00 | 22 527.00 | 108 017.00 |