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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AP Constructions | 203 541.00 | 154 800.00 | 48 741.00 | 203 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 511.00 | 576 977.00 | 177 534.00 | 754 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 78 054.00 | 39 831.00 | 117 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 903.00 | 812 746.00 | 491 157.00 | 1 303 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 351.00 | | 849 351.00 | 849 351.00 |
BZ Autres créances | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 751 812.00 | | 751 812.00 | 751 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 919.00 | | 1 823 919.00 | 1 823 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 822.00 | 812 746.00 | 2 315 076.00 | 3 127 822.00 |
CU Autres participations | 200 305.00 | | 200 305.00 | 200 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 525 447.00 | 404 738.00 | | 525 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 820.00 | 270 709.00 | | 218 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 2 809.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 909 661.00 | 843 256.00 | | 909 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 002.00 | 335 503.00 | | 450 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 369.00 | 45 820.00 | | 111 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 37 008.00 | | 74 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 324.00 | 242 102.00 | | 197 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 202.00 | 16 754.00 | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 548 073.00 | 472 197.00 | | 548 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 416.00 | 1 149 383.00 | | 1 405 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 076.00 | 1 992 639.00 | | 2 315 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 915.00 | | 189 635.00 | 1 125 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 647.00 | 1 303 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 1 103 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 516.00 | | 189 635.00 | 925 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 690.00 | 84 702.00 | 11 647.00 | 739 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 690.00 | 84 702.00 | 11 647.00 | 739 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 073.00 | 548 073.00 | | 548 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 849 351.00 | 849 351.00 | | 849 351.00 |
VB T. V. A. | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 468.00 | 159 077.00 | 281 391.00 | 440 468.00 |
VI Groupe et associés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 648.00 | | | 148 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 818.00 | 924 724.00 | 94.00 | 924 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 416.00 | 1 124 025.00 | 281 391.00 | 1 405 416.00 |