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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 8 280.00 | 6 656.00 | 1 624.00 | 8 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 854.00 | 37 432.00 | 57 422.00 | 94 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 675.00 | 37 432.00 | 74 243.00 | 111 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 641.00 | 55 517.00 | | 54 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | -876.00 | | -2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 64 696.00 | 67 641.00 | | 64 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 520.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 964.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 511.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 2 034.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547.00 | 11 029.00 | | 9 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 243.00 | 78 670.00 | | 74 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 547.00 | 11 029.00 | | 9 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 622.00 | 82 130.00 | | 84 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 567.00 | 83 006.00 | | 87 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945.00 | -876.00 | | -2 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 395.00 | 1 037.00 | | 36 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | 1 037.00 | | 36 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667.00 | 2 869.00 | 4 798.00 | 7 667.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |