| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 839.00 | 983.00 | 2 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 186.00 | 5 989.00 | 40 198.00 | 46 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 658 183.00 | | 658 183.00 | 658 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 6 123 075.00 | | 6 123 075.00 | 6 123 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 956.00 | | 7 236 956.00 | 7 236 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 142.00 | 5 989.00 | 7 277 153.00 | 7 283 142.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 400.00 | 811 400.00 | | 811 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 440.00 | 274 440.00 | | 274 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
DG Autres réserves | 2 681 262.00 | 2 591 694.00 | | 2 681 262.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383 871.00 | 89 576.00 | | 3 383 871.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 232 113.00 | 3 855 272.00 | | 7 232 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 8 118.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 9 566.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 344.00 | 4 942.00 | | 25 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 040.00 | 22 626.00 | | 45 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 153.00 | 3 877 898.00 | | 7 277 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 040.00 | 22 626.00 | | 45 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 285 798.00 | | | 5 285 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285 798.00 | | | 5 285 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182 930.00 | | | 2 182 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 930.00 | | | 2 182 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102 868.00 | | | 3 102 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 165.00 | 27 952.00 | | 39 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 966.00 | 339 159.00 | | 5 724 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 095.00 | 249 583.00 | | 2 341 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383 871.00 | 89 576.00 | | 3 383 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 396.00 | | | 1 958 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 425.00 | | | 1 951 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 549.00 | | 5 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 549.00 | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VC Groupe et associés | 542 712.00 | 542 712.00 | | 542 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 881.00 | 663 881.00 | | 663 881.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |