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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 178.00 | 190 015.00 | 223 164.00 | 413 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 578.00 | | 319 578.00 | 319 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 172.00 | 190 015.00 | 5 444 158.00 | 5 634 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
BZ Autres créances | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 512 932.00 | | 5 512 932.00 | 5 512 932.00 |
CF Disponibilités | 1 778 505.00 | | 1 778 505.00 | 1 778 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 579 229.00 | | 7 579 229.00 | 7 579 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 402.00 | 190 015.00 | 13 023 387.00 | 13 213 402.00 |
CU Autres participations | 4 901 067.00 | | 4 901 067.00 | 4 901 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 350.00 | 427 025.00 | | 407 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 899.00 | 2 783 899.00 | | 2 783 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 703.00 | 35 000.00 | | 42 703.00 |
DG Autres réserves | 5 280 288.00 | 4 835 857.00 | | 5 280 288.00 |
DH Report à nouveau | 656 581.00 | 656 581.00 | | 656 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 624.00 | 1 163 291.00 | | 116 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 287 445.00 | 9 901 653.00 | | 9 287 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 782.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 339.00 | 2 040 708.00 | | 3 646 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 69 776.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 273.00 | 60 473.00 | | 66 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 942.00 | 2 171 737.00 | | 3 735 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 387.00 | 12 073 390.00 | | 13 023 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 942.00 | 2 171 737.00 | | 3 735 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 782.00 | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 619.00 | | 223 619.00 | 223 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 619.00 | | 223 619.00 | 223 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 256.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 772.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 5 770.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 5 770.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -5 770.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 858.00 | 1 461 335.00 | | 391 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 234.00 | 298 044.00 | | 275 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 624.00 | 1 163 291.00 | | 116 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 242.00 | | 3 500.00 | 5 634 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 5 634 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 413 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 749.00 | | | 416 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217 493.00 | | 3 500.00 | 5 217 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 329.00 | 46 256.00 | 3 570.00 | 147 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 329.00 | 46 256.00 | 3 570.00 | 147 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 578.00 | | 319 578.00 | 319 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 646 339.00 | 3 646 339.00 | | 3 646 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 669.00 | 287 792.00 | 319 877.00 | 607 669.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 942.00 | 3 735 942.00 | | 3 735 942.00 |