| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 655.00 | 28 247.00 | 408.00 | 28 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 354.00 | 46 874.00 | 46 480.00 | 93 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 079.00 | 79 946.00 | 151 134.00 | 231 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 650.00 | 79 946.00 | 319 704.00 | 399 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 218 559.00 | | | 218 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 704.00 | | | 319 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 824.00 | | 455 824.00 | 455 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 824.00 | | 455 824.00 | 455 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 079.00 | | | 457 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 733.00 | | | 403 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 546.00 | | 600.00 | 246 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 067.00 | 231 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 067.00 | 122 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 475.00 | | 600.00 | 137 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 656.00 | 18 356.00 | 16 067.00 | 77 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 832.00 | 18 356.00 | 16 067.00 | 72 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 753.00 | 14 276.00 | 13 477.00 | 27 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 899.00 | 86 653.00 | 4 247.00 | 90 899.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 145.00 | 87 668.00 | 13 477.00 | 101 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YT Sous‐traitance | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |