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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 617.00 | 51 333.00 | 5 284.00 | 56 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 343.00 | 43 444.00 | 2 898.00 | 46 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 115.00 | 98 473.00 | 70 642.00 | 169 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 442.00 | | 373 442.00 | 373 442.00 |
BZ Autres créances | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
CF Disponibilités | 280 863.00 | | 280 863.00 | 280 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 538.00 | | 873 538.00 | 873 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 654.00 | 98 473.00 | 944 181.00 | 1 042 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 406.00 | 112 026.00 | | 157 406.00 |
DL TOTAL (I) | 183 092.00 | 137 712.00 | | 183 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 912.00 | 249 492.00 | | 189 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 44 937.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 540.00 | 587 560.00 | | 552 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 088.00 | 881 988.00 | | 761 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 181.00 | 1 019 700.00 | | 944 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 916.00 | 692 079.00 | | 626 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 791.00 | | 6 726.00 | 172 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 402.00 | 169 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 402.00 | 102 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 636.00 | | 6 726.00 | 106 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 377.00 | 1 498.00 | 10 402.00 | 107 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 682.00 | 1 498.00 | 10 402.00 | 103 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 372 573.00 | 372 573.00 | | 372 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VC Groupe et associés | 200 446.00 | 200 446.00 | | 200 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 909.00 | 55 737.00 | 134 173.00 | 189 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 976.00 | 591 806.00 | 1 170.00 | 592 976.00 |
VW T.V.A. | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 088.00 | 626 916.00 | 134 173.00 | 761 088.00 |