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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 578.00 | 8 948.00 | 52 630.00 | 61 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 807.00 | 95 362.00 | 83 445.00 | 178 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 892.00 | 143 133.00 | 227 759.00 | 370 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 696.00 | 254 085.00 | 381 610.00 | 635 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 100.00 | | 691 100.00 | 691 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 296.00 | | 359 296.00 | 359 296.00 |
BT Marchandises | 236 929.00 | 28 569.00 | 208 360.00 | 236 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 174.00 | 22 857.00 | 553 317.00 | 576 174.00 |
BZ Autres créances | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 694.00 | 5 778.00 | 31 916.00 | 37 694.00 |
CF Disponibilités | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 335.00 | 57 203.00 | 2 117 132.00 | 2 174 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 031.00 | 311 289.00 | 2 498 742.00 | 2 810 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DG Autres réserves | 683 823.00 | 457 272.00 | | 683 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 100.00 | 226 551.00 | | 357 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 061.00 | 933 960.00 | | 1 291 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 383.00 | 525 332.00 | | 483 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 179.00 | 315 942.00 | | 286 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 512.00 | 198 479.00 | | 399 512.00 |
EA Autres dettes | 38 554.00 | 64 140.00 | | 38 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 681.00 | 1 103 947.00 | | 1 207 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 742.00 | 2 037 907.00 | | 2 498 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 660.00 | 925 136.00 | | 1 070 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 550.00 | 101 206.00 | | 269 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 595.00 | 77 798.00 | 1 393 393.00 | 1 315 595.00 |
FD Production vendue biens | 2 576 533.00 | 201 304.00 | 2 777 837.00 | 2 576 533.00 |
FG Production vendue services | 154 357.00 | 20 232.00 | 174 589.00 | 154 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 485.00 | 299 334.00 | 4 345 819.00 | 4 046 485.00 |
FM Production stockée | | | 56 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 515.00 | 5 250.00 | | 11 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -9 470.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 411.00 | 52 479.00 | | 69 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 1 777.00 | | 4 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 20 754.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | -20 754.00 | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 912.00 | 98 101.00 | | 157 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 334.00 | 3 702 252.00 | | 4 421 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 234.00 | 3 475 700.00 | | 4 064 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 100.00 | 226 551.00 | | 357 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 555.00 | 3 201.00 | | 34 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 281.00 | | 169 415.00 | 466 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | 52 644.00 | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 929.00 | | 116 771.00 | 432 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 466.00 | 95 620.00 | | 158 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 586.00 | 57.00 | | 6 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 633.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 565.00 | 90 930.00 | | 147 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 179.00 | 286 179.00 | | 286 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 887.00 | 270 887.00 | | 270 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 495.00 | 75 474.00 | 137 021.00 | 212 495.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
VP Divers | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 942.00 | 770 942.00 | | 770 942.00 |
VW T.V.A. | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 681.00 | 1 070 660.00 | 137 021.00 | 1 207 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 507.00 | 10 293.00 | | 36 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 612.00 | 61 827.00 | | 75 612.00 |
ST Autres comptes | 923 578.00 | 745 573.00 | | 923 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 964.00 | 136 872.00 | | 128 964.00 |
YT Sous‐traitance | 78 168.00 | 140 173.00 | | 78 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 1 681.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 373.00 | 11 973.00 | | 39 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 820.00 | 633 542.00 | | 405 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 218.00 | 276 438.00 | | 364 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 322.00 | 1 084 445.00 | | 1 206 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |