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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 652.00 | 32 849.00 | 15 802.00 | 48 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 503.00 | 274 960.00 | 5 543.00 | 280 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 133.00 | 325 708.00 | 61 425.00 | 387 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BT Marchandises | 306 331.00 | | 306 331.00 | 306 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
CF Disponibilités | 298 312.00 | | 298 312.00 | 298 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 473.00 | | 796 473.00 | 796 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 607.00 | 325 708.00 | 857 899.00 | 1 183 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 483 040.00 | 394 408.00 | | 483 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 404.00 | 102 631.00 | | 76 404.00 |
DL TOTAL (I) | 669 466.00 | 607 062.00 | | 669 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 717.00 | 31 878.00 | | 10 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 498.00 | 70 283.00 | | 74 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 003.00 | 13 800.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 96 842.00 | | 60 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 29 920.00 | | 27 501.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 433.00 | 242 767.00 | | 188 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 899.00 | 849 829.00 | | 857 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 206.00 | | 7 927.00 | 379 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 898.00 | | 3 870.00 | 47 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 298.00 | | 4 057.00 | 326 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 190.00 | 9 518.00 | | 316 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 292.00 | 9 518.00 | | 298 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VI Groupe et associés | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 657.00 | 49 657.00 | 5 000.00 | 54 657.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 433.00 | 188 433.00 | | 188 433.00 |