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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 13 415.00 | 2 237.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 291.00 | 61 054.00 | 8 237.00 | 69 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 579 497.00 | | 579 497.00 | 579 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 521.00 | | 588 521.00 | 588 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 812.00 | 61 054.00 | 596 758.00 | 657 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 157.00 | 201 420.00 | | 202 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 034.00 | 737.00 | | 101 034.00 |
DL TOTAL (I) | 468 191.00 | 367 157.00 | | 468 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 54 347.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 31 816.00 | | 27 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443.00 | 7 537.00 | | 5 443.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | 64 253.00 | | 11 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 794.00 | 191 686.00 | | 82 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 567.00 | 349 639.00 | | 128 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 758.00 | 716 796.00 | | 596 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 1 181.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | -1 181.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | 206.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 643.00 | 113 663.00 | | 185 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 609.00 | 112 926.00 | | 84 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 034.00 | 737.00 | | 101 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 756.00 | | 2 217.00 | 67 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 69 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 15 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | | 2 217.00 | 14 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 797.00 | 714.00 | 457.00 | 60 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 714.00 | 457.00 | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025.00 | 9 025.00 | 6 000.00 | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |