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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 384 128.00 | 1 330 329.00 | 1 053 799.00 | 2 384 128.00 |
040 Immobilisations financières | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 465 365.00 | 1 351 161.00 | 1 114 204.00 | 2 465 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
072 Créances – Autres | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 349.00 | | 203 349.00 | 203 349.00 |
110 Total général Actif | 2 668 714.00 | 1 351 161.00 | 1 317 552.00 | 2 668 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 462 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -345 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 136 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 317 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
242 Autres charges externes. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 465 365.00 | | | 2 465 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 015.00 | | | 2 015.00 |