| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 648 113.00 | | 648 113.00 | 648 113.00 |
AP Constructions | 2 312 451.00 | 689 030.00 | 1 623 421.00 | 2 312 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 543.00 | 74 558.00 | 74 986.00 | 149 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 107.00 | 768 587.00 | 2 346 520.00 | 3 115 107.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 022.00 | 768 587.00 | 2 668 435.00 | 3 437 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 196 853.00 | 168 833.00 | | 196 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 814.00 | 28 020.00 | | -57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 531 739.00 | 589 553.00 | | 531 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 756.00 | | 4 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 136 696.00 | 2 370 736.00 | | 2 136 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 435.00 | 2 960 289.00 | | 2 668 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 422.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 000.00 | 88 000.00 | | 424 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 000.00 | 88 000.00 | | 424 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 264.00 | 88 000.00 | | 472 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 471.00 | 88 000.00 | | 483 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 471.00 | | | -59 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 809.00 | 334 364.00 | | 662 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 623.00 | 306 344.00 | | 720 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 814.00 | 28 020.00 | | -57 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 644.00 | 904 644.00 | | 904 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 696.00 | 1 007 263.00 | 284 509.00 | 2 136 696.00 |