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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 313.00 | | 1 233 313.00 | 1 233 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 800.00 | 119 190.00 | 34 610.00 | 153 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 358.00 | 128 635.00 | 1 422 723.00 | 1 551 358.00 |
BT Marchandises | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 329.00 | 128 635.00 | 1 712 694.00 | 1 841 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 198 696.00 | 1 198 696.00 | | 1 198 696.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 868.00 | 82 249.00 | | 67 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 293.00 | 1 326 674.00 | | 1 312 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 152.00 | 230 289.00 | | 204 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 465.00 | 18 290.00 | | 78 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 174.00 | 79 535.00 | | 82 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 29 269.00 | | 28 979.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 401.00 | 364 014.00 | | 400 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 694.00 | 1 690 688.00 | | 1 712 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 716.00 | 273 001.00 | | 335 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 508.00 | | 958 508.00 | 958 508.00 |
FG Production vendue services | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 650.00 | | 978 650.00 | 978 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 607.00 | 16 256.00 | | 14 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 19 993.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | 22 304.00 | | 18 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 910.00 | 1 570 724.00 | | 995 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 042.00 | 1 488 475.00 | | 928 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 868.00 | 82 249.00 | | 67 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | 15 780.00 | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 154.00 | | 12 320.00 | 1 545 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 115.00 | 154 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 1 551 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 568.00 | | | 1 238 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 595.00 | | 12 320.00 | 148 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 350.00 | 7 285.00 | | 121 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 095.00 | 7 285.00 | | 116 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 152.00 | 139 467.00 | 31 498.00 | 204 152.00 |
VI Groupe et associés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 401.00 | 335 716.00 | 31 498.00 | 400 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |