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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 6 327.00 | 23 541.00 | 29 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 867.00 | 6 327.00 | 23 541.00 | 29 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 612.00 | 5 453.00 | 520 159.00 | 525 612.00 |
BZ Autres créances | 318 357.00 | | 318 357.00 | 318 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 680.00 | 5 453.00 | 841 226.00 | 846 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 547.00 | 11 780.00 | 864 767.00 | 876 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 343 867.00 | 188 575.00 | | 343 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 501.00 | 155 292.00 | | -3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 373 916.00 | 377 417.00 | | 373 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 451.00 | 20 531.00 | | 22 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 37 407.00 | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 280.00 | 275 786.00 | | 427 280.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 410.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 851.00 | 334 135.00 | | 490 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 767.00 | 711 553.00 | | 864 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 975.00 | | 2 221 975.00 | 2 221 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 975.00 | | 2 221 975.00 | 2 221 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 034.00 | 125 732.00 | | -27 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 622.00 | 1 671 750.00 | | 2 240 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 123.00 | 1 516 458.00 | | 2 244 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 501.00 | 155 292.00 | | -3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 617.00 | | 12 757.00 | 52 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 507.00 | 29 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 106.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 29 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | | 12 757.00 | 29 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433.00 | 4 812.00 | 8 918.00 | 10 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 4 812.00 | 3 912.00 | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 519 068.00 | 519 068.00 | | 519 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 281.00 | 12 246.00 | 8 035.00 | 20 281.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 680.00 | 650 470.00 | 196 210.00 | 846 680.00 |
VW T.V.A. | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 851.00 | 482 816.00 | 8 035.00 | 490 851.00 |