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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 700.00 | 59 940.00 | 239 760.00 | 299 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 616.00 | 29 786.00 | 4 831.00 | 34 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 675.00 | 89 725.00 | 293 949.00 | 383 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 778.00 | 49 416.00 | 877 362.00 | 926 778.00 |
BZ Autres créances | 3 864 858.00 | | 3 864 858.00 | 3 864 858.00 |
CF Disponibilités | 316 172.00 | | 316 172.00 | 316 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 483.00 | 49 416.00 | 5 287 067.00 | 5 336 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 154.00 | 139 142.00 | 5 585 012.00 | 5 724 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 772 661.00 | 2 139 608.00 | | 1 772 661.00 |
DH Report à nouveau | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 172.00 | -366 947.00 | | -34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 702.00 | 1 780 911.00 | | 1 744 702.00 |
DP Provisions pour risques | 3 995.00 | 2 422.00 | | 3 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 032.00 | 2 422.00 | | 6 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 949.00 | 242 636.00 | | 135 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 478.00 | 852 367.00 | | 1 016 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 001.00 | 1 999 877.00 | | 2 330 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 807.00 | 300 461.00 | | 322 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 87 390.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 235.00 | 3 482 729.00 | | 3 816 235.00 |
ED (V) | 18 043.00 | 2 736.00 | | 18 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 012.00 | 5 268 797.00 | | 5 585 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 998.00 | 1 283 865.00 | 3 337 863.00 | 2 053 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 998.00 | 1 283 865.00 | 3 337 863.00 | 2 053 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 401.00 | |
GE Autres charges | | | 16 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 150.00 | 6 140.00 | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 6 140.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | 10 982.00 | | 14 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | 14 482.00 | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -8 342.00 | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 675.00 | 2 774 918.00 | | 3 378 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 847.00 | 3 141 865.00 | | 3 412 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 172.00 | -366 947.00 | | -34 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | 6 032.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 389.00 | 22 401.00 | 16 374.00 | 43 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 810.00 | 28 433.00 | 18 796.00 | 45 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 478.00 | 1 016 478.00 | | 1 016 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 001.00 | 2 330 001.00 | | 2 330 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 949.00 | 109 197.00 | 26 752.00 | 135 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 807.00 | 322 807.00 | | 322 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 235.00 | 3 789 483.00 | 26 752.00 | 3 816 235.00 |