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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 502.00 | 3 526.00 | 38 976.00 | 42 502.00 |
AN Terrains | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 589.00 | 386 102.00 | 146 486.00 | 532 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 325.00 | 41 391.00 | 37 934.00 | 79 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 185.00 | 513 226.00 | 223 959.00 | 737 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
BN En cours de production de biens | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 592.00 | 17 420.00 | 84 173.00 | 101 592.00 |
BZ Autres créances | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 139.00 | 17 420.00 | 423 720.00 | 441 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 324.00 | 530 645.00 | 647 679.00 | 1 178 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DH Report à nouveau | -188 849.00 | | | -188 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 468.00 | | | -102 468.00 |
DL TOTAL (I) | -218 838.00 | | | -218 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 667.00 | | | 473 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 761.00 | | | 814 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 679.00 | | | 647 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 761.00 | | | 814 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 399.00 | | 438 399.00 | 438 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 399.00 | | 438 399.00 | 438 399.00 |
FM Production stockée | | | 13 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 670.00 | | | 470 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 138.00 | | | 573 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 468.00 | | | -102 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 093.00 | | 42 888.00 | 810 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 795.00 | 737 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 795.00 | 694 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 027.00 | | 42 888.00 | 767 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 667.00 | 473 667.00 | | 473 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
VB T. V. A. | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VI Groupe et associés | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 288.00 | 141 890.00 | 21 397.00 | 163 288.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 761.00 | 814 761.00 | | 814 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
YT Sous‐traitance | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 773.00 | | | 258 773.00 |