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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 610.00 | | 609 610.00 | 609 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 024.00 | 775 000.00 | 4 475 024.00 | 5 250 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CF Disponibilités | 479 077.00 | | 479 077.00 | 479 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 797.00 | | 520 797.00 | 520 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 822.00 | 775 000.00 | 4 995 822.00 | 5 770 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609 610.00 | | | 609 610.00 |
CU Autres participations | 4 640 413.00 | 775 000.00 | 3 865 413.00 | 4 640 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 215.00 | | | 1 154 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
DG Autres réserves | 1 366 284.00 | | | 1 366 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 703.00 | | | 745 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 378.00 | | | 3 328 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 792.00 | | | 1 584 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 444.00 | | | 1 667 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 822.00 | | | 4 995 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 015.00 | | | 1 196 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 380.00 | 964 193.00 | | 5 326 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032 870.00 | 5 250 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 549.00 | 5 250 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318 702.00 | 964 193.00 | | 5 318 702.00 |