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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 69 159.00 | 41 119.00 | 28 040.00 | 69 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 941.00 | 36 443.00 | 498.00 | 36 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 897.00 | 78 332.00 | 46 565.00 | 124 897.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BZ Autres créances | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
CF Disponibilités | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 815.00 | | 262 815.00 | 262 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 711.00 | 78 332.00 | 309 379.00 | 387 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
DH Report à nouveau | -92 593.00 | -18 879.00 | | -92 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 784.00 | -73 714.00 | | -286 784.00 |
DL TOTAL (I) | -241 633.00 | 45 151.00 | | -241 633.00 |
DP Provisions pour risques | 74 981.00 | 39 981.00 | | 74 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 981.00 | 39 981.00 | | 74 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 331.00 | 219 445.00 | | 320 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 136.00 | 63 204.00 | | 99 136.00 |
EA Autres dettes | 47 050.00 | 48 397.00 | | 47 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 031.00 | 341 062.00 | | 476 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 379.00 | 426 194.00 | | 309 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 031.00 | 341 062.00 | | 476 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
FG Production vendue services | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 377.00 | | 361 377.00 | 361 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 2 500.00 | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 490.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 2 990.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 3 618.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 3 618.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | -628.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 323.00 | 562 893.00 | | 380 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 107.00 | 636 607.00 | | 667 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 784.00 | -73 714.00 | | -286 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 987.00 | 2 274.00 | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 722.00 | | 175.00 | 124 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | 175.00 | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 432.00 | 7 900.00 | | 70 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 662.00 | 7 900.00 | | 69 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 981.00 | 35 000.00 | | 39 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 981.00 | 35 000.00 | | 39 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 331.00 | 320 331.00 | | 320 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VB T. V. A. | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VC Groupe et associés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 031.00 | 476 031.00 | | 476 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 655.00 | 11 675.00 | | 9 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 956.00 | 11 566.00 | | 76 956.00 |
ST Autres comptes | 59 331.00 | 65 300.00 | | 59 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 643.00 | 182 564.00 | | 149 643.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | 83.00 | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 462.00 | 6 367.00 | | 5 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 117.00 | 18 042.00 | | 15 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 004.00 | 259 513.00 | | 286 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |