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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250.00 | 6 485.00 | 7 765.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 077.00 | 16 852.00 | 20 225.00 | 37 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 327.00 | 23 337.00 | 67 989.00 | 91 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BT Marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 045.00 | 23 337.00 | 133 708.00 | 157 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
DG Autres réserves | 10 262.00 | 9 599.00 | | 10 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 415.00 | 6 663.00 | | 11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 82 759.00 | 77 345.00 | | 82 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 926.00 | 13 265.00 | | 6 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 826.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 5 819.00 | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 786.00 | 23 201.00 | | 30 786.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 16.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 949.00 | 43 127.00 | | 50 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 708.00 | 120 472.00 | | 133 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
FG Production vendue services | 217 789.00 | | 217 789.00 | 217 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 759.00 | | 242 759.00 | 242 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 65.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 65.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -65.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | -335.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 867.00 | 215 484.00 | | 250 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 452.00 | 208 821.00 | | 239 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 415.00 | 6 663.00 | | 11 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 597.00 | 10 630.00 | | 81 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 91 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 51 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | 10 630.00 | | 41 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 5 870.00 | 900.00 | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 5 870.00 | 900.00 | 18 368.00 |