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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 758.00 | 131.00 | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 507.00 | 263 525.00 | 125 982.00 | 389 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 423.00 | 971 664.00 | 810 759.00 | 1 782 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 834.00 | 1 237 947.00 | 936 887.00 | 2 174 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CF Disponibilités | 363 827.00 | | 363 827.00 | 363 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 077.00 | | 463 077.00 | 463 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 911.00 | 1 237 947.00 | 1 399 963.00 | 2 637 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | | -9 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 662.00 | 211 137.00 | | 91 662.00 |
DL TOTAL (I) | 99 935.00 | 209 773.00 | | 99 935.00 |
DP Provisions pour risques | 4 467.00 | 4 434.00 | | 4 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 467.00 | 4 434.00 | | 4 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 700.00 | 1 069 975.00 | | 854 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 261.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 013.00 | 192 345.00 | | 194 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 551.00 | 160 579.00 | | 245 551.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 915.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 561.00 | 1 434 073.00 | | 1 295 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 963.00 | 1 648 280.00 | | 1 399 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 713 128.00 | | 3 713 128.00 | 3 713 128.00 |
FG Production vendue services | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 344.00 | | 3 826 344.00 | 3 826 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 189 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | 6 896.00 | | -1 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 075.00 | 6 384.00 | | 34 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 355.00 | -1 225.00 | | 35 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 112.00 | 3 286 231.00 | | 3 917 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 450.00 | 3 075 095.00 | | 3 825 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 662.00 | 211 137.00 | | 91 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 106.00 | | 50 758.00 | 2 351 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 031.00 | 2 174 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 031.00 | 2 171 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | 160.00 | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 362.00 | | 50 598.00 | 2 348 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 269.00 | 298 708.00 | 227 031.00 | 1 166 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 29.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 540.00 | 298 679.00 | 227 031.00 | 1 163 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 434.00 | 33.00 | | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 33.00 | | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 700.00 | 216 611.00 | 638 089.00 | 854 700.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 424.00 | 80 409.00 | 15.00 | 80 424.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 561.00 | 657 472.00 | 638 089.00 | 1 295 561.00 |