| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 142.00 | 348.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 072.00 | 77 413.00 | 16 659.00 | 94 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 989.00 | 79 555.00 | 29 434.00 | 108 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255 996.00 | | 5 255 996.00 | 5 255 996.00 |
BZ Autres créances | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 |
CF Disponibilités | 1 206 238.00 | | 1 206 238.00 | 1 206 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 736.00 | | 374 736.00 | 374 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 375.00 | | 8 088 375.00 | 8 088 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 443.00 | 79 555.00 | 8 117 888.00 | 8 197 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 665.00 | -4 287 614.00 | | -3 886 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 152.00 | 400 949.00 | | -719 152.00 |
DL TOTAL (I) | -4 555 817.00 | -3 836 665.00 | | -4 555 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 329.00 | 739 754.00 | | 725 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 224.00 | 212 158.00 | | 636 224.00 |
EA Autres dettes | 11 311 826.00 | 7 466 288.00 | | 11 311 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 673 379.00 | 8 674 947.00 | | 12 673 379.00 |
ED (V) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 888.00 | 4 838 608.00 | | 8 117 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 319.00 | 355 313.00 | 2 910 631.00 | 2 555 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 319.00 | 355 313.00 | 2 910 631.00 | 2 555 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 020.00 | | | -162 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 203.00 | 2 393 544.00 | | 3 184 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 356.00 | 1 992 594.00 | | 3 903 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 152.00 | 400 949.00 | | -719 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 735.00 | | 55 254.00 | 53 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 142.00 | | 48 930.00 | 45 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 324.00 | 6 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 987.00 | 32 568.00 | | 46 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 845.00 | 32 568.00 | | 44 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 329.00 | 725 329.00 | | 725 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 410.00 | 387 410.00 | | 387 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311 826.00 | 11 311 826.00 | | 11 311 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 255 996.00 | 5 255 996.00 | | 5 255 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 469.00 | 1 147 469.00 | | 1 147 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 736.00 | 374 736.00 | | 374 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894 563.00 | 6 882 136.00 | 12 426.00 | 6 894 563.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 673 379.00 | 12 673 379.00 | | 12 673 379.00 |