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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 734.00 | 657 202.00 | 98 532.00 | 755 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 378.00 | 67 752.00 | 37 625.00 | 105 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 167.00 | 725 009.00 | 136 158.00 | 861 167.00 |
BT Marchandises | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 008.00 | 17 969.00 | 468 040.00 | 486 008.00 |
BZ Autres créances | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 966.00 | | 180 966.00 | 180 966.00 |
CF Disponibilités | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 438.00 | 17 969.00 | 888 470.00 | 906 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 605.00 | 742 978.00 | 1 024 628.00 | 1 767 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 279 141.00 | 301 238.00 | | 279 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | 27 903.00 | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 500 142.00 | 537 701.00 | | 500 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 995.00 | 36 417.00 | | 34 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | 260.00 | | 50 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 901.00 | 221 924.00 | | 303 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 667.00 | 132 755.00 | | 128 667.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | 5 809.00 | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 486.00 | 397 166.00 | | 524 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 628.00 | 934 868.00 | | 1 024 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 486.00 | | | 524 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 845.00 | 36 417.00 | | 34 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
FG Production vendue services | 1 853 405.00 | | 1 853 405.00 | 1 853 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 920.00 | | 1 987 920.00 | 1 987 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | 16 965.00 | | 10 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 563.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 563.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 556.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 452.00 | 2 055 934.00 | | 2 065 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 012.00 | 2 028 031.00 | | 2 053 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 440.00 | 27 903.00 | | 12 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 448.00 | 436 820.00 | | 378 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 711.00 | | 57 119.00 | 830 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 663.00 | 861 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 663.00 | 861 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 655.00 | | 57 119.00 | 830 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 327.00 | 68 345.00 | 26 663.00 | 683 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 271.00 | 68 345.00 | 26 663.00 | 683 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 140.00 | 567.00 | 3 738.00 | 21 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 901.00 | 303 901.00 | | 303 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 463 289.00 | 463 289.00 | | 463 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VB T. V. A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VI Groupe et associés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 329.00 | 571 329.00 | | 571 329.00 |
VW T.V.A. | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 486.00 | 524 486.00 | | 524 486.00 |