| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 093.00 | 319.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 278.00 | 78 574.00 | 18 704.00 | 97 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 212.00 | 2 000.00 | 66 212.00 | 68 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 964.00 | 117 786.00 | 406 177.00 | 523 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 663.00 | | 274 663.00 | 274 663.00 |
BZ Autres créances | 2 302 568.00 | 30 000.00 | 2 272 568.00 | 2 302 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 827.00 | 139.00 | 38 687.00 | 38 827.00 |
CF Disponibilités | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 328.00 | 30 139.00 | 2 751 189.00 | 2 781 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 292.00 | 147 925.00 | 3 157 367.00 | 3 305 292.00 |
CU Autres participations | 320 941.00 | | 320 941.00 | 320 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
DH Report à nouveau | -94 101.00 | -4 474 289.00 | | -94 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 229.00 | 4 380 187.00 | | 503 229.00 |
DL TOTAL (I) | 520 460.00 | 17 230.00 | | 520 460.00 |
DP Provisions pour risques | 393 537.00 | 1 054 326.00 | | 393 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 537.00 | 1 054 326.00 | | 393 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 526.00 | 762 816.00 | | 651 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 184.00 | 1 377 405.00 | | 1 035 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 115 835.00 | | 72 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 197.00 | 75 578.00 | | 482 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 369.00 | 2 333 891.00 | | 2 243 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 367.00 | 3 405 448.00 | | 3 157 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 959.00 | | 598 959.00 | 598 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 959.00 | | 598 959.00 | 598 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 486 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 068.00 | | | 772 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 068.00 | 3 486 000.00 | | 772 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 9 960.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 379.00 | 282 258.00 | | 62 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879.00 | 292 218.00 | | 62 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 189.00 | 3 193 782.00 | | 709 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -172 573.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 937.00 | 5 262 665.00 | | 1 413 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 707.00 | 882 478.00 | | 910 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 229.00 | 4 380 188.00 | | 503 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 375.00 | | 21 089.00 | 503 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 389 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 523 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 649.00 | | 11 042.00 | 87 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 607.00 | | 10 047.00 | 379 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 373.00 | 17 412.00 | | 98 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | 17 412.00 | | 62 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 327.00 | 111 279.00 | 772 069.00 | 1 054 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 327.00 | 111 279.00 | 772 069.00 | 1 054 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 274 663.00 | | | 274 663.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 262 531.00 | | | 2 262 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 527.00 | 115 576.00 | 461 872.00 | 651 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 185.00 | 1 035 185.00 | | 1 035 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 961.00 | 2 588 961.00 | | 2 588 961.00 |
VW T.V.A. | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 370.00 | 1 707 419.00 | 461 872.00 | 2 243 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |