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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 071.00 | 123 810.00 | 68 261.00 | 192 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 330.00 | 125 679.00 | 75 651.00 | 201 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 127.00 | 39 807.00 | 230 320.00 | 270 127.00 |
BZ Autres créances | 405 625.00 | | 405 625.00 | 405 625.00 |
CF Disponibilités | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 039.00 | 39 807.00 | 821 232.00 | 861 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 369.00 | 165 486.00 | 896 883.00 | 1 062 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 514 460.00 | 522 347.00 | | 514 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 546.00 | 54 613.00 | | 59 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784.00 | 867.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 584 040.00 | 586 077.00 | | 584 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 10 865.00 | | 68 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 417.00 | 126 584.00 | | 147 417.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 268.00 | 96 607.00 | | 97 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 842.00 | 234 064.00 | | 312 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 883.00 | 820 142.00 | | 896 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 842.00 | 234 064.00 | | 312 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 722.00 | | 623.00 | 200 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 201 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 448.00 | | 623.00 | 191 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 675.00 | 21 004.00 | | 104 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 659.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 465.00 | 20 345.00 | | 103 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | 917.00 | | 867.00 |
6T Sur comptes clients | 31 101.00 | 12 166.00 | 3 460.00 | 31 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 101.00 | 12 166.00 | 3 460.00 | 31 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 968.00 | 13 083.00 | 3 460.00 | 31 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 166.00 | 3 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 490.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 270 127.00 | | | 270 127.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VC Groupe et associés | 381 320.00 | | | 381 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VP Divers | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 614.00 | 683 714.00 | 6 900.00 | 690 614.00 |
VW T.V.A. | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 842.00 | 312 842.00 | | 312 842.00 |