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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 424.00 | 756.00 | 5 180.00 |
AP Constructions | 236 171.00 | 125 634.00 | 110 536.00 | 236 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 924.00 | 141 515.00 | 138 408.00 | 279 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 730.00 | 248 089.00 | 478 641.00 | 726 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 004.00 | 519 663.00 | 728 341.00 | 1 248 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BN En cours de production de biens | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BZ Autres créances | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CF Disponibilités | 2 586 869.00 | | 2 586 869.00 | 2 586 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 630.00 | | 2 747 630.00 | 2 747 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 634.00 | 519 663.00 | 3 475 972.00 | 3 995 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 453.00 | 837 093.00 | | 1 247 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 703.00 | 845 343.00 | | 1 255 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 697.00 | 18 323.00 | | 19 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 697.00 | 18 323.00 | | 19 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 601.00 | 1 489 009.00 | | 1 773 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 297.00 | 186 789.00 | | 239 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 644.00 | 143 950.00 | | 187 644.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 571.00 | 1 819 749.00 | | 2 200 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 972.00 | 2 683 415.00 | | 3 475 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 263 117.00 | | 4 263 117.00 | 4 263 117.00 |
FG Production vendue services | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 239.00 | | 4 324 239.00 | 4 324 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 755 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855.00 | 26.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 26.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | 5 461.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 947.00 | 283 297.00 | | 329 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 854.00 | 4 065 703.00 | | 4 780 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 401.00 | 3 228 610.00 | | 3 533 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 453.00 | 837 093.00 | | 1 247 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 243.00 | | 463 647.00 | 1 160 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 886.00 | 1 248 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 886.00 | 1 242 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 800.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 863.00 | | 462 847.00 | 1 155 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 910.00 | 167 134.00 | 272 381.00 | 624 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 1 044.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 531.00 | 166 089.00 | 272 381.00 | 621 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 323.00 | 1 374.00 | | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 323.00 | 1 374.00 | | 18 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 297.00 | 239 297.00 | | 239 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 863.00 | 508 334.00 | 1 264 529.00 | 1 772 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 269.00 | 142 269.00 | | 142 269.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 571.00 | 936 042.00 | 1 264 529.00 | 2 200 571.00 |