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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 770.00 | 20 448.00 | 34 321.00 | 54 770.00 |
AN Terrains | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AP Constructions | 370 739.00 | 346 668.00 | 24 071.00 | 370 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 873.00 | 177 934.00 | 237 939.00 | 415 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 993.00 | 347 155.00 | 311 838.00 | 658 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 296.00 | 902 429.00 | 608 867.00 | 1 511 296.00 |
BT Marchandises | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BZ Autres créances | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CF Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 232.00 | | 185 232.00 | 185 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 528.00 | 902 429.00 | 794 099.00 | 1 696 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
DH Report à nouveau | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 768.00 | | | -120 768.00 |
DL TOTAL (I) | -134.00 | | | -134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 747.00 | | | 292 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 457.00 | | | 236 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 234.00 | | | 794 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 099.00 | | | 794 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 632.00 | | | 557 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 485.00 | | 166 022.00 | 1 596 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 210.00 | 1 511 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 210.00 | 1 455 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 018.00 | | 166 022.00 | 1 541 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 617.00 | 35 022.00 | 251 210.00 | 1 118 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | 2 055.00 | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 223.00 | 32 967.00 | 251 210.00 | 1 100 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 457.00 | 236 457.00 | | 236 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 625.00 | 57 637.00 | 174 544.00 | 292 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 082.00 | 109 385.00 | 697.00 | 110 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 620.00 | 557 632.00 | 174 544.00 | 792 620.00 |