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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 782.00 | 23 497.00 | 2 285.00 | 25 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 737.00 | 23 497.00 | 3 240.00 | 26 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 917 292.00 | | 917 292.00 | 917 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 168.00 | | 1 023 168.00 | 1 023 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 905.00 | 23 497.00 | 1 026 408.00 | 1 049 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 814.00 | 13 780.00 | | 15 814.00 |
DG Autres réserves | 260 459.00 | 221 823.00 | | 260 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 237.00 | 40 670.00 | | 27 237.00 |
DL TOTAL (I) | 950 510.00 | 923 273.00 | | 950 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 093.00 | 99 595.00 | | 27 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 853.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 376.00 | 41 850.00 | | 45 376.00 |
EA Autres dettes | | 170 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 898.00 | 312 466.00 | | 75 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 408.00 | 1 235 739.00 | | 1 026 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 898.00 | 312 466.00 | | 75 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 208.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 716.00 | 9 220.00 | | 15 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 32 770.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 32 770.00 | | 15 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | 32 770.00 | | 15 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 9 668.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 200.00 | 109 549.00 | | 99 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 963.00 | 68 880.00 | | 71 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 237.00 | 40 670.00 | | 27 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 330.00 | | 112 178.00 | 1 162 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244 050.00 | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 771.00 | 26 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 25 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | | 3 157.00 | 26 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 983.00 | | 109 022.00 | 1 135 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347.00 | 871.00 | 3 721.00 | 26 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | 871.00 | 3 721.00 | 26 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VW T.V.A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | 4 086.00 | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 17 379.00 | 12 129.00 | | 17 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 945.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 1 358.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 1 358.00 | | 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 49 870.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 424.00 | 2 298.00 | | 3 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 408.00 | 23 160.00 | | 20 408.00 |